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機械行業(yè)周報:市場(chǎng)企穩,繼續關(guān)注業(yè)績(jì)確定強的優(yōu)質(zhì)成長(cháng)股
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發(fā)布日期：2013-05-27 15:55:41
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行業(yè)動(dòng)態(tài)。隨著(zhù)新型城鎮化的推進(jìn),食品安全的關(guān)注度升溫,以及居民食品消費需求升級,冷鏈食品的總需求將持續上升,帶動(dòng)冷鏈設備行業(yè)需求開(kāi)始旺盛。重點(diǎn)推薦的子行業(yè)為冷庫和制冷壓縮機,相關(guān)標的有大冷股份、煙臺冰輪和漢鐘精機。
本周熱點(diǎn)。受“錢(qián)荒”的影響,本周滬深指數大幅下跌,上證指數下跌4.53%,達1979.21點(diǎn),預計7月中旬市場(chǎng)資金面才可以緩和。從央行對其次“錢(qián)荒”的態(tài)度來(lái)看,政府對經(jīng)濟下行的容忍度在提高,并表現出經(jīng)濟轉型的決心。機械板塊中,日發(fā)精機受益于高端裝備制造逆勢上漲,陋節能周五復牌,5.4億元收購中電加美,受其利好,復牌后連續上漲;智云股份和上海機電受益于工業(yè)自動(dòng)化和機器人概念,漲幅居前。
后續焦點(diǎn)。宏觀(guān)經(jīng)濟仍然處于轉型期,產(chǎn)能過(guò)剩的傳統強周期板塊,如工程機械、船舶制造等將持續低迷,符合經(jīng)濟轉型方向的成長(cháng)股預計仍將是市場(chǎng)的熱點(diǎn),大盤(pán)上個(gè)月大幅調整,目前已經(jīng)企穩。7月份公司開(kāi)始陸續公布中報業(yè)績(jì)預告,我們建議繼續關(guān)注行業(yè)景氣度較高、業(yè)績(jì)確定、安全邊際較高的成長(cháng)股,規避與基建相關(guān)的板塊。
本周華泰機械月度組合跑輸機械行業(yè)指數、上證和HS300指數。華泰機械月度組合本月降低了前期強勢成長(cháng)股的權重,上周加權收益率為-10.71%,跑輸機械指數(中信)的-8.01%,上證綜指的4.53和滬深300指數的-5.04%。6月份累計收益率為18.25%,略跑贏(yíng)機械(中信)指數。時(shí)代新材配股完成復牌,資金緊張狀況得到緩解,進(jìn)入汽車(chē)減震降噪領(lǐng)域低于預期,本周股價(jià)下跌幅度較大;富瑞特裝和惠博普前期漲幅較大,本周繼續調整,且幅度較大,我們認為公司基本面良好,調整就是買(mǎi)入良機;廣日股份表現較好,股價(jià)下行幅度遠小于大盤(pán),且未來(lái)業(yè)績(jì)穩定,安全邊際較高。